企业全称  山东汇能新材料科技股份有限公司

注册地址  金乡县胡集镇济宁化学工业开发区

成立时间

2013年9月16日

是否高新企业

是

注册资本

壹亿元

实缴资本

壹亿元

所属“十强”产业

新能源新材料产业

企业性质

民营

企业类型

股份有限公司

发展阶段

成长期

资本市场挂牌情况

区域股权交易市场

拟融资项目名称

10万吨/年粗苯加氢项目

融资金额

5000万元

联系人及联系方式

黄修河

13905370883

电子邮箱

hnkjco@163.com

股权结构         (前三大股东)

股东名称

股东性质

出资金额

出资方式

出资比例(%)

黄修河

自然人

7000万元

货币

70%

魏爱英

自然人

3000万元

货币

30%

核心管理团队、技术团队(选填项)

姓名

简介
  (出生年月,学历,职务,主要工作经历等)

黄修河

1975年出生、研究生学历、董事长

王建设

1970年出生,大学学历、王建设

李冰

1975年出生,大学学历、财务总监

刘继光

1974年出生,大学学历、刘继光

二、业务情况

主要产品及业务

公司主要生产、经营苯系及下游产业链环己烷、环己酮/醇、苯乙烯、己二酸的系列产品,原材料粗苯、轻苯、轻油,产品有纯苯、甲苯、二甲苯等。

核心竞争力(技术、品牌、服务、行业地位、主要客户、竞争优势等)

由成都天一科技设计院设计,目采用国际上最先进的低温加氢精制工艺,能耗和成本较低,目前国内粗苯加工产品质量,多数企业纯苯质量在99.9%以下,汇能的产品质量达99.999%以上,多数企业产品总收率不足98%,汇能的产品总收率在98.5%以上。综合能耗多数企业加工1吨粗苯蒸汽消耗在1.5吨以上,汇能采用新工艺在1.4吨以下。另外氢气消耗多数企业消耗在50Nm/T以上,汇能科技在42Nm以下。因此,汇能的产品质量和能耗居国内同行业前列。 公司始终坚持“客户第一,知行合一,抱团奋战,持续共赢”的经营理念,质量上实行流程管理,从源头抓起,以“控制过程,追求质量卓越,服务诚信,超越顾客期望”为质量方针。时刻关注市场信息,不断扩大经销范围,目前已与国内多家大型化工企业建立了供应销售网络,其中采购企业包括:柳州新游化工有限公司、莱芜市泰山焦化有限公司、山东荣信煤化有限公司、涟源市汇源煤气有限公司、山东济矿民生煤化有限公司等24家大型化工企业。而销售企业包括:菏泽玉皇化工集团有限公司、安徽八一化工股份有限公司、菏泽润和化工有限公司和江苏扬农化工股份有限公司等20家大型化工企业。公司严格按照经营流程,把好各个程序的关,以实现:保质、保量、及时的供应,真正为客户提供更为高效卓越的服务。

产品(科技)研发情况及专利拥有情况

 公司在2018年被科技部认定为国家级高新技术企业,2017年公司投入1500多万元对生产过程中20多项技术环节进行了探索和研发,占全年销售收入的3%,2018年更是投入1700多万元用于生产技术改良,占全年收入的3%,公司拥有相关专利技术8项。

所属行业简介(特点、发展趋势、行业龙头企业及对标企业情况等)

粗苯是炼焦生产过程中所回收的副产品,是紧俏的化工原料,目前国内市场价格在4000-4200元/吨之间,而粗苯通过进一步加工精制后,可获得许多用途广泛,国民经济发展必须的产品,如纯苯,甲苯,二甲末和重苯等,其中纯苯,甲苯和二甲苯广泛用于合成纤维,塑料,医药,染料,农药,油漆,橡胶及日用化学行业:目前国内市场价格,纯苯为   6000-7000元/吨,甲苯为6000-6800元/吨,二甲苯为6500-7500元/吨,均是高附加值产品,具有可观的经济效益.长期以来,山东省石油资源匮王,石油苯,甲苯,二甲苯等基本有机化工原料均依赖外省,很大程度上制约了化工行业的发展,本项目产品质呈与石油苯相同,对缓解市场短缺现状,实现粗苯集中深加工,促进相关产业的发展,有利于山东省对化工行业的产品结构调整。近年来,随着兖矿集团等大型焦化装置的建设,为实现煤炭就地转化,发挥煤炭资源优势开创了有利条件。山东省现有粗苯加工装置总能力约40万吨/年,且采用酸洗法工艺,装置能力小,技术落后,环境污染严重.,是急需淘汰的,落后的粗苯加工精制工艺,根本不能适应和满足半岛经济带焦化工业发展的要求。随着机焦产量的增加,焦化产量将同步大幅增长,预计到2010年来焦化粗苯产量将达72万吨/年,为了实现煤资源综合利用,建设大型的粗蒸,煤焦油加工精制装置,采用先进实用的技术对焦化粗苯,深熊油进行集中精制加工,已成为山东省炼焦生产发展的迫切要求也是发展煤化工产业的方向。

三、融资需求

融资金额

5000万元

融资方式
  (股权/债权)

股权、债权

资金使用计划

该资金主要用于扩大项目的流动资金,我公司针对本项目特设定一个专用账户,由资方和我公司共同设立,专用于本项目的材料供应和资金周转,资方对资金使用进行监督。1、对资金收入进行预测,加强生产环节的管理、确保按合同工期要求完成。2、对资金支出预测,测算出随着项目的经营情况的开展和扩大,每月预计的人工费、材料采购费,能源消耗费、物资储运费、临时设施费、其他直接费和管理费等各项支出。3、财务部门部及时做好定期进行资金使用情况和效果分析,不断提高资金管理水平和效益。 

资金使用期限

3-5年

投资退出安排

(是否有IPO、并购重组的计划)

IPO或并购重组

拟融资项目说明

项目采用国际上最先进的低温加氢精制工艺,能耗和成本较一期项目降低,使原料不再受制于单一的粗苯、轻苯,原材料趋于多样,成本降低,抗风险能力和利润率大大增加。目前项目现已建设完成,进入投产运行,2019年销售收入突破15亿元,年利润达到1亿元。公司在围绕现有装置设备条件,不断开发延伸上下游产业链,充分提高资源有效利用率,并最大程度增强自身市场风险抵抗力,确保生产可持续性健康发展,逐步发展成以精细化工产品为主,物流行业为辅的科、工、贸一体化的大型集团公司。

希望获得的其他支持(如引入的基金要求,行业资源、企业管理、挂牌上市辅导等)

500字以内(选填项)

四、财务状况(选填项)

审计情况

财务报表是否审计

否

审计机构名称

主要财务数据

类别

2016年

2017年

2018年

资产总额

31425

34532

41215

负债总额

7867

7222

11844

净资产

23558

27310

29371

营业收入

36075

49011

48563

净利润

3099

3568

3784

毛利率

14%

12%

13%

备注:如企业按照产品、行业或区域对企业状况进行细分,可另设表格阐述

五、财务预测(选填项)

时间(未来三年)

营业收入

净利润

净资产收益率

2019年

8亿元

7000万元

24%

2010年

10亿元

9000万元

25%

2011年

12亿元

1亿元

26%